TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 오늘 기준 순자산과 수익률

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‘필라델피아’라는 이름 때문에 헷갈리지만, 실제로 이 지수를 산출하고 관리하는 곳은 나스닥입니다.

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF의 오늘 기준 순자산과 수익률, 보수와 분배금 주기를 정리했습니다.

매수를 권하는 글이 아니라, 운용사 공식 페이지에 나온 숫자를 그대로 옮긴 정보글입니다.

📊 오늘자 순자산·수익률 확인하기

오늘 기준 순자산과 수익률

운용사 공식 페이지 기준으로, 2026년 10월 20일 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(종목코드 381180)의 순자산총액은 5조2369억원입니다.

같은 기준일로 최근 1개월 수익률은 -7.80%를 기록하고 있습니다.

반도체 업종 특성상 주가 변동이 큰 편이라, 짧은 기간 수익률만 보고 전체 흐름을 판단하기는 어렵습니다.

순자산과 수익률은 매일 바뀌는 숫자이기 때문에, 이 글을 읽는 시점에는 다른 값일 수 있습니다.

정확한 오늘자 숫자는 운용사 공식 페이지에서 다시 확인하는 게 안전합니다.

이 ETF가 담는 지수

이 상품이 그대로 따라가는 기초지수는 PHLX Semiconductor Sector Index입니다.

반도체를 설계·제조·유통·판매하는 미국 상장 기업들을 모아 시가총액 가중 방식으로 구성한 지수입니다.

엔비디아, AMD, 브로드컴, 퀄컴, TSMC, ASML처럼 이름이 익숙한 글로벌 반도체 기업들이 이 지수에 담기는 것으로 알려져 있습니다.

정확한 구성종목과 비중은 운용사가 올리는 ‘구성종목(PDF)’ 자료에서 매일 갱신됩니다.

지수 하나가 반도체 설계부터 제조, 장비까지 여러 영역의 기업을 함께 담고 있다는 점이 특징입니다.

이름은 필라델피아, 계산은 나스닥

PHLX Semiconductor Sector Index는 1993년 필라델피아증권거래소(PHLX)가 만든 지수입니다.

그런데 지금 이 지수를 실제로 산출하고 관리하는 곳은 필라델피아증권거래소가 아닙니다.

필라델피아증권거래소는 2008년 나스닥에 인수됐고, 그 뒤로 이 지수의 산출·관리는 나스닥이 맡고 있습니다.

그래서 상품 이름에는 ‘필라델피아’가 남아 있지만, 지수 방법론과 매일의 숫자는 나스닥 쪽 자료로 확인하게 됩니다.

이름만 보고 필라델피아증권거래소가 지금도 직접 관리한다고 오해하지 않는 게 좋습니다.

보수와 상장일, 분배금 주기

이 ETF의 총보수는 연 0.49%입니다.

매매 때 내는 증권사 수수료와 별개로, 운용 기간 내내 순자산에서 매일 조금씩 빠져나가는 비용입니다.

상장일은 2021년 4월 9일로, 국내 상장 반도체 테마 ETF 중에서는 비교적 오래된 축에 속합니다.

분배금은 1월·4월·7월·10월의 마지막 영업일을 기준으로 지급됩니다.

분배금 규모는 그 분기의 운용 성과에 따라 달라지므로, 매번 같은 금액이 나온다고 기대할 수는 없습니다.

환노출형이라는 것의 의미

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 환헤지를 하지 않는 환노출형 상품입니다.

해외 주식에 투자하면서도 환율 변동 위험을 따로 막지 않는다는 뜻입니다.

그래서 1좌당 순자산가치는 기초지수 자체의 움직임뿐 아니라, 원/달러 환율을 반영한 원화환산 수익률에 함께 연동됩니다.

달러가 강세면 환차익이 더해지고, 반대로 달러가 약세면 지수가 올라도 원화 기준 수익률은 그만큼 깎일 수 있습니다.

반도체 지수 흐름뿐 아니라 환율 방향까지 함께 보고 판단해야 하는 구조입니다.

ISA 계좌에 담을 수 있나요

중개형 ISA(개인종합자산관리계좌)에서는 해외 주식을 직접 사고팔 수 없습니다.

하지만 국내 거래소에 상장된 해외ETF는 중개형 ISA에서도 투자할 수 있습니다.

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 한국거래소에 상장된 국내 ETF 형태로, 기초지수만 미국 반도체 지수를 따라가는 상품입니다.

그래서 이 ETF는 ISA 계좌에 담아 세제 혜택과 함께 투자할 수 있는 상품에 해당합니다.

다만 ISA 계좌의 비과세·분리과세 한도와 조건은 계좌 종류와 가입 기간에 따라 달라지니, 가입한 증권사에서 조건을 다시 확인하는 편이 정확합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

오늘 순자산과 수익률은 얼마인가요

운용사 공식 페이지 기준 2026년 10월 20일 순자산총액은 5조2369억원, 최근 1개월 수익률은 -7.80%입니다. 매일 바뀌는 숫자라 오늘자 값은 다시 확인해야 합니다.

기초지수가 뭔가요

PHLX Semiconductor Sector Index입니다. 반도체를 설계·제조·유통·판매하는 미국 상장 기업들을 시가총액 가중 방식으로 모은 지수입니다.

왜 필라델피아인데 나스닥이 계산하나요

이 지수는 1993년 필라델피아증권거래소가 만들었지만, 그 거래소가 2008년 나스닥에 인수되면서 지금은 나스닥이 지수를 산출·관리하기 때문입니다.

총보수와 분배금은 어떻게 되나요

총보수는 연 0.49%이고, 분배금은 1월·4월·7월·10월의 마지막 영업일을 기준으로 지급됩니다. 상장일은 2021년 4월 9일입니다.

환헤지가 되나요

되지 않습니다. 환노출형 상품이라 기초지수의 움직임뿐 아니라 원/달러 환율도 수익률에 함께 반영됩니다.

ISA 계좌에 담을 수 있나요

담을 수 있습니다. 중개형 ISA는 해외 주식을 직접 살 수는 없지만, 국내 상장된 해외ETF는 투자할 수 있습니다.

마치며

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 PHLX Semiconductor Sector Index를 따라가는 환노출형 ETF로, 총보수와 분배금 주기는 앞서 본 대로이며 상장일은 2021년 4월 9일입니다. 이름과 달리 지수 산출·관리는 2008년 필라델피아증권거래소를 인수한 나스닥이 맡고 있습니다. 국내 상장 해외ETF라 중개형 ISA에도 담을 수 있지만, 순자산과 수익률은 매일 바뀌므로 투자 전 운용사 공식 페이지에서 오늘자 숫자를 다시 확인하는 게 안전합니다.